リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2024年４月１日

　至2025年３月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

44,242

46,083

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

109,027

113,816

有形固定資産及び無形資産等の減損

13

1,051

720

のれんの減損

13

619

1,311

その他の収益

27

△3,248

△628

持分法による投資損益

37

△5,603

△5,728

金融収益及び金融費用

31

△576

△510

法人所得税費用

22

23,960

23,984

営業債権及びその他の債権の減少（△増加）

△24,428

1,555

棚卸資産の減少

34,544

6,659

リース債権の増加

△19,292

△21,754

営業債務及びその他の債務の増加（△減少）

△19,780

15,188

退職給付に係る負債の減少

△3,102

△2,852

その他（純額）

14,189

△9,676

利息及び配当金の受取額

7,257

7,027

利息の支払額

△6,925

△9,831

法人所得税の支払額

△26,318

△28,487

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,617

136,877

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

2,756

369

有形固定資産の取得

△53,267

△48,988

無形資産の取得

△35,138

△32,594

有価証券の取得

△264

△1,094

有価証券の売却

1,064

1,657

定期預金の増減（純額）

△35

△1,386

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△14,232

△7,151

事業の売却
（売却時の現金及び現金同等物保有額控除後）

－

9,157

その他

1,294

669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△97,822

△79,361

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

18

△16,649

△10,333

長期借入債務による調達

18

64,894

159,535

長期借入債務の返済

18

△59,663

△78,649

社債発行による調達

18

－

20,000

社債の償還

18

△10,000

－

リース負債の返済

18

△31,406

△34,268

支払配当金

25

△21,318

△22,003

自己株式の取得

25

△7,553

△52,770

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

６

－

△26,524

その他

△1,227

△556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△82,922

△45,568

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

13,882

275

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

△41,245

12,223

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

210,884

169,639

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

169,639

181,862