リコー

区分

注記
番号

前連結会計年度

(自2022年４月１日

　至2023年３月31日)

（百万円）

当連結会計年度

(自2023年４月１日

　至2024年３月31日)

（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

55,641

44,242

営業活動による純増減額への調整

減価償却費及び無形資産償却費

５

97,468

109,027

有形固定資産及び無形資産等の減損

13

37

1,051

のれんの減損

13

70

619

その他の収益

27

△13,128

△3,248

持分法による投資損益

37

△6,151

△5,603

金融収益及び金融費用

31

3,583

△576

法人所得税費用

22

25,667

23,960

営業債権及びその他の債権の増加

△39,546

△24,428

棚卸資産の減少（△増加）

△45,536

34,544

リース債権の減少（△増加）

5,852

△19,292

営業債務及びその他の債務の増加（△減少）

22,654

△19,780

退職給付に係る負債の減少

△10,661

△3,102

その他（純額）

195

14,189

利息及び配当金の受取額

6,004

7,257

利息の支払額

△5,512

△6,925

法人所得税の支払額

△29,929

△26,318

営業活動によるキャッシュ・フロー

66,708

125,617

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却

14,340

2,756

有形固定資産の取得

△45,459

△53,267

無形資産の取得

△35,156

△35,138

有価証券の取得

△6,539

△264

有価証券の売却

923

1,064

定期預金の増減（純額）

△122

△35

事業の買収
（取得時の現金及び現金同等物受入額控除後）

６

△58,453

△14,232

その他

△3,473

1,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

△133,939

△97,822

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の増減（純額）

18

24,159

△16,649

長期借入債務による調達

18

150,027

64,894

長期借入債務の返済

18

△44,032

△59,663

社債の償還

18

△13,725

△10,000

リース負債の返済

18

△32,229

△31,406

支払配当金

25

△18,635

△21,318

自己株式の取得

25

△30,006

△7,553

その他

△105

△1,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,454

△82,922

Ⅳ　換算レートの変動に伴う影響額

8,641

13,882

Ⅴ　現金及び現金同等物の純増額

△23,136

△41,245

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高

234,020

210,884

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高

７

210,884

169,639