ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,315

3,944

非継続事業からの税引前当期利益

35

4,286

147,175

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

6,001

5,251

固定資産に係る損益（△は益）

42

5,934

子会社株式売却損益（△は益）

△9

△100,726

子会社清算損益（△は益）

－

20

投資有価証券評価損益（△は益）

－

△46,108

金融収益

△1,070

△6,767

金融費用

1,719

1,808

持分法による投資損益（△は益）

248

2,286

その他

△26

△1,375

利益に対する調整項目合計

6,906

△139,675

小計

16,508

11,444

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△6,042

538

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,762

85

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3,375

△1,116

その他

499

1,102

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△4,930

609

小計

11,577

12,054

利息及び配当金の受取額

97

305

利息の支払額

△1,115

△868

法人所得税費用の支払額及び還付額

△6,652

246

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,907

11,738

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△966

△1,202

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形資産の取得による支出

△1,232

△755

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△38,923

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

9

96,200

子会社の清算による支出

－

△37

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

－

△380

その他の金融資産の取得による支出

△585

△817

その他の金融資産の売却及び償還による収入

1,335

453

その他

△102

△69

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,460

93,391

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

27,651

14,900

短期借入金の返済による支出

30

△35,222

△13,914

長期借入れによる収入

30

31,492

35,000

長期借入金の返済による支出

30

△17,407

△75,044

アレンジメントフィー等の支払額

△525

△455

配当金の支払額

21

△855

△7,305

リース負債の返済による支出

30

△1,313

△807

子会社新株予約権の行使による収入

454

39

非支配持分との取引による収入

30

1

1

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,275

△47,586

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

821

752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,455

58,295

現金及び現金同等物の期首残高

69,596

38,141

現金及び現金同等物の期末残高

30

38,141

96,436