ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,574

9,835

非継続事業からの税引前当期利益

35

5,896

7

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

4,020

6,079

固定資産に係る損益

22

42

子会社株式売却損益（△は益）

△4,238

△9

金融収益

△114

△1,070

金融費用

3,060

1,719

持分法による投資損益（△は益）

305

248

その他

△596

△26

利益に対する調整項目合計

2,459

6,984

小計

10,930

16,827

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

563

△6,042

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

△3,082

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

3

3,375

その他

△165

499

営業活動に係る資産・負債の増減合計

388

△5,249

小計

11,319

11,577

利息及び配当金の受取額

82

97

利息の支払額

△733

△1,115

法人所得税費用の支払額及び還付額

△5,110

△6,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,557

3,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,627

△966

有形固定資産の売却による収入

8

5

無形資産の取得による支出

△938

△1,232

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△32,646

△38,923

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

30

361

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

12,326

9

その他の金融資産の取得による支出

△2,876

△585

その他の金融資産の売却及び償還による収入

4,937

1,335

その他

△530

△102

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,984

△40,460

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

23,478

27,651

短期借入金の返済による支出

30

△38,109

△35,222

長期借入れによる収入

30

36,141

31,492

長期借入金の返済による支出

30

△9,663

△17,407

アレンジメントフィー等の支払額

△1,075

△525

配当金の支払額

21

△641

△855

リース負債の返済による支出

30

△1,105

△1,313

子会社新株予約権の行使による収入

159

454

非支配持分との取引による収入

30

26,672

1

その他

△47

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

35,808

4,275

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

9

821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,390

△31,455

現金及び現金同等物の期首残高

50,162

69,596

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

43

－

現金及び現金同等物の期末残高

30

69,596

38,141