ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

599

2,582

非継続事業からの税引前当期利益

35

1,239

5,896

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

2,761

4,011

固定資産に係る損益

2,705

22

子会社株式売却損益（△は益）

△31

△4,238

金融収益

△32

△114

金融費用

241

3,060

持分法による投資損益（△は益）

1,251

305

その他

△19

△596

利益に対する調整項目合計

6,876

2,451

小計

8,715

10,930

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

125

563

棚卸資産の増減額（△は増加）

△39

△13

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△166

3

その他

430

△165

営業活動に係る資産・負債の増減合計

350

388

小計

9,065

11,319

利息及び配当金の受取額

65

82

利息の支払額

△222

△733

法人所得税費用の支払額及び還付額

△1,843

△5,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,064

5,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,388

△2,627

有形固定資産の売却による収入

4

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

30

△2,116

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△1,478

△32,646

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

30

－

361

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

－

12,326

その他の金融資産の取得による支出

△3,328

△2,876

その他の金融資産の売却及び償還による収入

7,984

4,937

その他

△1,021

△1,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,345

△21,984

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

10,600

23,478

短期借入金の返済による支出

30

△10,400

△38,109

長期借入れによる収入

30

5,735

36,141

長期借入金の返済による支出

30

△4,659

△9,663

アレンジメントフィー等の支払額

－

△1,075

配当金の支払額

22

△534

△641

リース負債の返済による支出

30

△1,179

△1,105

子会社新株予約権の行使による収入

29

159

非支配持分との取引による収入

16,340

26,672

自己新株予約権の取得による支出

△773

－

その他

△248

△47

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,910

35,808

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△6

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

20,623

19,390

現金及び現金同等物の期首残高

27,573

50,162

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

2,009

43

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△43

－

現金及び現金同等物の期末残高

30

50,162

69,596