ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

5,954

214

非継続事業からの税引前当期利益

（△は損失）

35

△1,420

1,624

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

1,844

2,761

固定資産に係る損益

312

2,705

子会社株式売却損益（△は益）

－

△31

金融収益

△124

△32

金融費用

193

241

持分法による投資損益（△は益）

1

1,251

その他

△6

△19

利益に対する調整項目合計

2,222

6,876

小計

6,756

8,715

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

△597

125

棚卸資産の増減額（△は増加）

△17

△39

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

1,573

△166

その他

1,299

430

営業活動に係る資産・負債の増減合計

2,257

350

小計

9,013

9,065

利息及び配当金の受取額

26

65

利息の支払額

△168

△222

法人所得税費用の支払額及び還付額

△1,771

△1,843

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,099

7,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,083

△1,388

有形固定資産の売却による収入

19

4

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

1,302

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△45

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出

30

－

△2,116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

30

△1,573

△1,478

その他の金融資産の取得による支出

△1,317

△3,328

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,569

7,984

その他

△443

△1,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,572

△1,345

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

13,500

10,600

短期借入金の返済による支出

30

△15,000

△10,400

長期借入れによる収入

30

1,600

5,735

長期借入金の返済による支出

30

△2,289

△4,659

配当金の支払額

22

△534

△534

リース負債の返済による支出

２,30

△15

△1,179

子会社新株予約権の行使による収入

1,347

29

非支配持分との取引による収入

－

16,340

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△1,097

－

自己新株予約権の取得による支出

－

△773

その他

△121

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,610

14,910

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

1

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,919

20,623

現金及び現金同等物の期首残高

26,663

27,573

売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

－

2,009

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

35

△2,009

△43

現金及び現金同等物の期末残高

30

27,573

50,162