ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

6,092

5,439

非継続事業からの税引前当期利益（△は損失）

△962

△899

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

1,655

1,838

固定資産に係る損益

34

312

金融収益

26

△887

△124

金融費用

26

709

193

持分法による投資損益（△は益）

12

48

1

その他

7

△6

利益に対する調整項目合計

1,567

2,216

小計

6,697

6,756

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,297

△597

棚卸資産の増減額（△は増加）

△507

△17

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,201

1,573

その他

6

1,299

営業活動に係る資産・負債の増減合計

△596

2,257

小計

6,101

9,013

利息及び配当金の受取額

19

26

利息の支払額

△412

△168

法人所得税費用の支払額及び還付額

△2,923

△1,771

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,785

7,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△954

△2,083

有形固定資産の売却による収入

9

19

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△50

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の譲渡による収入

29

-

1,302

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

29

-

△45

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

29、33

△925

△1,573

その他の金融資産の取得による支出

△702

△1,317

その他の金融資産の売却及び償還による収入

2,032

2,569

その他

△516

△443

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,105

△1,572

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29

5,100

13,500

短期借入金の返済による支出

29

△1,017

△15,000

長期借入れによる収入

29

33,513

1,600

長期借入金の返済による支出

29

△34,712

△2,289

配当金の支払額

21

△427

△534

子会社新株予約権の行使による収入

-

1,347

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△2,758

△1,097

その他

△27

△136

財務活動によるキャッシュ・フロー

△329

△2,610

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

△1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,349

2,919

現金及び現金同等物の期首残高

25,314

26,663

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

34

-

△2,009

現金及び現金同等物の期末残高

29

26,663

27,573