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ノーリツ鋼機

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東証プライム

精密機器

ノーリツ鋼機のキャッシュフロー計算書

2018年3月期

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

6,348

5,135

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

 

△189

67

利益に対する調整項目

 

 

 

減価償却費及び償却費

 

1,580

1,582

固定資産に係る損益

 

81

34

子会社株式売却損失

 

△373

-

金融収益

26

△2,707

△887

金融費用

26

555

709

持分法による投資損益(△は益)

12

42

48

その他

 

△12

7

利益に対する調整項目合計

 

△834

1,494

小計

 

5,324

6,697

営業活動に係る資産・負債の増減

 

 

 

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△1,698

△1,297

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△367

△507

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

654

1,201

その他

 

43

6

営業活動に係る資産・負債の増減合計

 

△1,367

△596

小計

 

3,957

6,101

利息及び配当金の受取額

 

18

19

利息の支払額

 

△462

△412

法人所得税費用の支払及び還付額

 

△1,412

△2,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,100

2,785

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

△655

△954

有形固定資産の売却による収入

 

23

9

投資不動産の売却による収入

 

169

-

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

△49

△50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

29

△9,182

△925

連結の範囲の変更を伴う出資持分の譲渡による収入

29

530

-

その他の金融資産の取得による支出

 

△1,901

△702

その他の金融資産の売却及び償還による収入

 

2,509

2,032

その他

 

△587

△516

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△9,143

△1,105

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2016年4月1日

至 2017年3月31日)

当連結会計年度

(自 2017年4月1日

至 2018年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

29

-

5,100

短期借入金の返済による支出

29

△356

△1,017

長期借入れによる収入

29

5,580

33,513

長期借入金の返済による支出

29

△4,523

△34,712

配当金の支払額

21

△320

△427

非支配持分からの払込による収入

 

810

-

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

 

-

△2,758

その他

 

△10

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,179

△329

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

 

△9

△1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△5,873

1,349

現金及び現金同等物の期首残高

 

31,187

25,314

現金及び現金同等物の期末残高

29

25,314

26,663