ノーリツ鋼機
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東証プライム
精密機器
ノーリツ鋼機のキャッシュフロー計算書
(2018年3月期)
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 6,348 | 5,135 |
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失) |
| △189 | 67 |
利益に対する調整項目 |
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減価償却費及び償却費 |
| 1,580 | 1,582 |
固定資産に係る損益 |
| 81 | 34 |
子会社株式売却損失 |
| △373 | - |
金融収益 | 26 | △2,707 | △887 |
金融費用 | 26 | 555 | 709 |
持分法による投資損益(△は益) | 12 | 42 | 48 |
その他 |
| △12 | 7 |
利益に対する調整項目合計 |
| △834 | 1,494 |
小計 |
| 5,324 | 6,697 |
営業活動に係る資産・負債の増減 |
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売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
| △1,698 | △1,297 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| △367 | △507 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
| 654 | 1,201 |
その他 |
| 43 | 6 |
営業活動に係る資産・負債の増減合計 |
| △1,367 | △596 |
小計 |
| 3,957 | 6,101 |
利息及び配当金の受取額 |
| 18 | 19 |
利息の支払額 |
| △462 | △412 |
法人所得税費用の支払及び還付額 |
| △1,412 | △2,923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 2,100 | 2,785 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △655 | △954 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 23 | 9 |
投資不動産の売却による収入 |
| 169 | - |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 |
| △49 | △50 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 29 | △9,182 | △925 |
連結の範囲の変更を伴う出資持分の譲渡による収入 | 29 | 530 | - |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △1,901 | △702 |
その他の金融資産の売却及び償還による収入 |
| 2,509 | 2,032 |
その他 |
| △587 | △516 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △9,143 | △1,105 |
(単位:百万円)
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入れによる収入 | 29 | - | 5,100 |
短期借入金の返済による支出 | 29 | △356 | △1,017 |
長期借入れによる収入 | 29 | 5,580 | 33,513 |
長期借入金の返済による支出 | 29 | △4,523 | △34,712 |
配当金の支払額 | 21 | △320 | △427 |
非支配持分からの払込による収入 |
| 810 | - |
非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出 |
| - | △2,758 |
その他 |
| △10 | △27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,179 | △329 |
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現金及び現金同等物の為替変動による影響額 |
| △9 | △1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| △5,873 | 1,349 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 31,187 | 25,314 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29 | 25,314 | 26,663 |