ノーリツ鋼機
7744
東証プライム
精密機器
7744
東証プライム
精密機器
(単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 1,978 | 2,221 |
非継続事業からの税引前利益 |
| 1,492 | △3,274 |
利益に対する調整項目 |
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減価償却費及び償却費 |
| 1,835 | 1,933 |
固定資産に係る損益 |
| △454 | 6,195 |
子会社株式売却損益 |
| △187 | △2,367 |
金融収益 | 26 | △661 | △726 |
金融費用 | 26 | 379 | 612 |
持分法による投資損益（△は益） | 13 | 46 | △200 |
その他 |
| 156 | △37 |
利益に対する調整項目合計 |
| 1,116 | 5,408 |
小計 |
| 4,587 | 4,355 |
営業活動に係る資産・負債の増減 |
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売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| △2,049 | 828 |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 1,110 | 1,494 |
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 1,434 | 1,161 |
その他 |
| △499 | 119 |
営業活動に係る資産・負債の増減合計 |
| △3 | 3,602 |
小計 |
| 4,583 | 7,958 |
利息及び配当金の受取額 |
| 384 | 306 |
利息の支払額 |
| △311 | △465 |
法人所得税費用の支払額 |
| △986 | △2,011 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,670 | 5,787 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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定期預金の増減額（△は増加） |
| 1,500 | - |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
| △1,490 | △1,075 |
投資不動産の取得による支出 |
| △463 | - |
投資不動産の売却による収入 |
| 797 | 5,602 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 29 | △31,074 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 29 | △649 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 29 | - | 8,693 |
その他の金融資産の取得による支出 |
| △6,741 | △2,486 |
その他の金融資産の回収による収入 |
| 6,899 | 4,747 |
その他 |
| 139 | 461 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △31,082 | 15,942 |
(単位：百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
| 3,097 | △8,240 |
長期借入れによる収入 |
| 32,263 | 404 |
長期借入金の返済による支出 |
| △11,413 | △4,567 |
配当金の支払額 |
| △284 | △284 |
非支配持分への配当金の支払額 |
| △46 | - |
その他 |
| △194 | △501 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 23,420 | △13,190 |
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現金及び現金同等物の為替変動による影響額 |
| 295 | △974 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △3,696 | 7,565 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 27,318 | 23,622 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 29 | 23,622 | 31,187 |