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ノーリツ鋼機

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東証プライム

精密機器

ノーリツ鋼機のキャッシュフロー計算書

2016年3月期

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2014年4月1日

至 2015年3月31日)

当連結会計年度

(自 2015年4月1日

至 2016年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期利益

 

1,978

2,221

非継続事業からの税引前利益

 

1,492

△3,274

利益に対する調整項目

 

 

 

 減価償却費及び償却費

 

1,835

1,933

 固定資産に係る損益

 

△454

6,195

 子会社株式売却損益

 

△187

△2,367

 金融収益

26

△661

△726

 金融費用

26

379

612

 持分法による投資損益(△は益)

13

46

△200

 その他

 

156

△37

利益に対する調整項目合計

 

1,116

5,408

 小計

 

4,587

4,355

営業活動に係る資産・負債の増減

 

 

 

 売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

△2,049

828

 棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,110

1,494

 仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,434

1,161

 その他

 

△499

119

営業活動に係る資産・負債の増減合計

 

△3

3,602

小計

 

4,583

7,958

利息及び配当金の受取額

 

384

306

利息の支払額

 

△311

△465

法人所得税費用の支払額

 

△986

△2,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

3,670

5,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

 

1,500

-

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

△1,490

△1,075

投資不動産の取得による支出

 

△463

-

投資不動産の売却による収入

 

797

5,602

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

29

△31,074

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

29

△649

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

29

-

8,693

その他の金融資産の取得による支出

 

△6,741

△2,486

その他の金融資産の回収による収入

 

6,899

4,747

その他

 

139

461

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△31,082

15,942

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自 2014年4月1日

至 2015年3月31日)

当連結会計年度

(自 2015年4月1日

至 2016年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

 

3,097

△8,240

長期借入れによる収入

 

32,263

404

長期借入金の返済による支出

 

△11,413

△4,567

配当金の支払額

 

△284

△284

非支配持分への配当金の支払額

 

△46

-

その他

 

△194

△501

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

23,420

△13,190

 

 

 

 

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

 

295

△974

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

△3,696

7,565

現金及び現金同等物の期首残高

 

27,318

23,622

現金及び現金同等物の期末残高

29

23,622

31,187