ノーリツ鋼機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,294

2,480

減価償却費

1,667

1,634

減損損失

―

658

のれん償却額

832

1,192

負ののれん発生益

△599

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

72

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△68

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△35

△8

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△46

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

△24

受取利息及び受取配当金

△346

△405

支払利息

269

280

為替差損益（△は益）

△43

△47

投資有価証券評価損益（△は益）

22

―

持分法による投資損益（△は益）

203

294

有形固定資産除売却損益（△は益）

△87

△450

子会社株式売却損益（△は益）

―

△187

投資有価証券売却損益（△は益）

391

△494

売上債権の増減額（△は増加）

△769

573

たな卸資産の増減額（△は増加）

342

841

仕入債務の増減額（△は減少）

347

△945

構造改革に伴う未払金の増減額（△は減少）

△2

△142

前受収益の増減額（△は減少）

△22

△47

その他

△213

△747

小計

4,311

4,371

利息及び配当金の受取額

273

395

利息の支払額

△253

△311

法人税等の支払額

△1,122

△1,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,208

3,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

―

1,500

有価証券の取得による支出

△1,503

△5,003

有価証券の売却による収入

―

446

有価証券の償還による収入

3,187

5,324

有形固定資産の取得による支出

△928

△1,947

有形固定資産の売却による収入

278

919

投資有価証券の取得による支出

△615

△2,147

投資有価証券の売却による収入

177

1,058

投資有価証券の償還による収入

1

0

貸付けによる支出

△742

△440

貸付金の回収による収入

77

70

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △2,148

 △30,894

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △109

 △649

その他

△575

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,903

△31,777

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

7,000

4,917

短期借入金の返済による支出

△6,145

△1,820

長期借入れによる収入

4,000

32,743

長期借入金の返済による支出

△1,849

△11,413

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△245

△209

配当金の支払額

△284

△284

少数株主への配当金の支払額

△58

△46

新株予約権の発行による収入

9

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,425

23,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

798

463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,529

△3,975

現金及び現金同等物の期首残高

23,576

27,105

現金及び現金同等物の期末残高

 27,105

 23,130