ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,677

20,437

非継続事業からの税引前当期利益

35

75

2,752

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

5,228

5,539

固定資産に係る損益（△は益）

28

39

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,733

金融収益

△827

△1,029

金融費用

560

530

持分法による投資損益（△は益）

982

570

その他

△726

△1,013

利益に対する調整項目合計

5,245

1,903

小計

18,998

25,093

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

1,102

△268

棚卸資産の増減額（△は増加）

144

△3,750

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△32

3,313

その他

1,817

193

営業活動に係る資産・負債の増減合計

3,031

△511

小計

22,030

24,581

利息及び配当金の受取額

496

1,013

利息の支払額

△450

△362

法人所得税費用の支払額及び還付額

△53,664

7,362

営業活動によるキャッシュ・フロー

△31,588

32,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,307

△954

有形固定資産の売却による収入

0

1

無形資産の取得による支出

△721

△685

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

－

3,428

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△0

－

政府補助金による収入

－

264

その他の金融資産の取得による支出

△1,962

△2,743

その他の金融資産の売却及び償還による収入

27,292

1,028

その他

△134

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

23,166

38

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

30

△4,827

－

長期借入金の返済による支出

30

△4,580

△5,335

配当金の支払額

21

△5,527

△5,317

リース負債の返済による支出

30

△816

△924

子会社新株予約権の行使による収入

12

－

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

△3,153

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△245

その他

△0

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,892

△11,828

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

1,068

1,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△26,246

22,666

現金及び現金同等物の期首残高

96,436

70,190

現金及び現金同等物の期末残高

30

70,190

92,856