ノーリツ鋼機

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

3,944

13,747

非継続事業からの税引前当期利益

35

147,175

6

利益に対する調整項目

減価償却費及び償却費

5,251

5,228

固定資産に係る損益（△は益）

5,934

28

子会社株式売却損益（△は益）

△100,726

－

子会社清算損益（△は益）

20

－

投資有価証券評価損益（△は益）

△46,108

－

金融収益

△6,767

△827

金融費用

1,808

560

持分法による投資損益（△は益）

2,286

982

その他

△1,375

△726

利益に対する調整項目合計

△139,675

5,245

小計

11,444

18,998

営業活動に係る資産・負債の増減

売上債権及びその他の債権の増減額

（△は増加）

538

1,102

棚卸資産の増減額（△は増加）

85

144

仕入債務及びその他の債務の増減額

（△は減少）

△1,116

△32

その他

1,102

1,817

営業活動に係る資産・負債の増減合計

609

3,031

小計

12,054

22,030

利息及び配当金の受取額

305

496

利息の支払額

△868

△450

法人所得税費用の支払額及び還付額

246

△53,664

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,738

△31,588

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,202

△1,307

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形資産の取得による支出

△755

△721

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

30

96,200

－

子会社の清算による支出

△37

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△380

△0

その他の金融資産の取得による支出

△817

△1,962

その他の金融資産の売却及び償還による収入

453

27,292

その他

△69

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

93,391

23,166

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

30

14,900

－

短期借入金の返済による支出

30

△13,914

△4,827

長期借入れによる収入

30

35,000

－

長期借入金の返済による支出

30

△75,044

△4,580

アレンジメントフィー等の支払額

△455

－

配当金の支払額

21

△7,305

△5,527

リース負債の返済による支出

30

△807

△816

子会社新株予約権の行使による収入

39

12

非支配持分との取引による収入

30

1

－

非支配持分からの子会社新株予約権の取得による支出

－

△3,153

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,586

△18,892

現金及び現金同等物の為替変動による影響額

752

1,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

58,295

△26,246

現金及び現金同等物の期首残高

38,141

96,436

現金及び現金同等物の期末残高

30

96,436

70,190