シード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,050,509

479,356

減価償却費

1,539,945

1,561,283

減損損失

2,478

13,998

貸倒引当金の増減額（△は減少）

25,818

1,615

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△980,039

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,040,652

75,725

賞与引当金の増減額（△は減少）

66,870

△4,450

製品保証引当金の増減額（△は減少）

190

△4,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,164

△6,507

受取利息及び受取配当金

△6,855

△6,383

支払利息

128,035

119,266

投資有価証券売却損益（△は益）

△78,520

△18,778

固定資産除却損

2,511

－

店舗閉鎖損失

13,227

－

関係会社整理損

16,681

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,314,103

582,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

△905,018

△744,871

未収入金の増減額（△は増加）

△48,656

△24,529

未払金の増減額（△は減少）

211,631

△154,431

前渡金の増減額（△は増加）

387,452

32,820

仕入債務の増減額（△は減少）

293,722

△465,279

その他

247,020

△261,759

小計

1,706,719

1,175,507

利息及び配当金の受取額

6,855

6,383

利息の支払額

△129,276

△119,755

法人税等の支払額

△184,317

△216,229

法人税等の還付額

9,732

7,668

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,409,713

853,573

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,763,198

△2,583,676

投資有価証券の取得による支出

△20,874

△859

投資有価証券の売却による収入

108,763

41,017

貸付けによる支出

△5,000

△30,000

貸付金の回収による収入

45,044

8,005

敷金及び保証金の差入による支出

△2,516

△2,399

敷金及び保証金の回収による収入

150,145

4,952

その他

△9,231

△19,568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,496,866

△2,582,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620,000

530,000

長期借入れによる収入

1,150,000

2,950,000

長期借入金の返済による支出

△1,377,900

△1,668,155

配当金の支払額

△153,802

△213,419

自己株式の取得による支出

△58

－

自己株式の処分による収入

1,336,434

－

リース債務の返済による支出

△638,012

△705,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

936,659

893,059

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,381

△31,878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

853,888

△867,773

現金及び現金同等物の期首残高

1,169,329

2,023,217

現金及び現金同等物の期末残高

2,023,217

1,155,443