シード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年４月１日

　至　2017年３月31日)

当連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,296,384

1,854,781

減価償却費

1,906,635

1,973,434

のれん償却額

29,166

175,000

減損損失

323

307,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,202

△15,056

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115,476

130,756

賞与引当金の増減額（△は減少）

80,633

43,837

製品保証引当金の増減額（△は減少）

6,900

△4,340

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△293

21,596

受取利息及び受取配当金

△28,617

△45,743

支払利息

106,718

116,931

投資有価証券評価損益（△は益）

8,690

1,778

固定資産除却損

39,762

26

固定資産売却損益（△は益）

19,161

△7,089

売上債権の増減額（△は増加）

△198,897

△509,337

たな卸資産の増減額（△は増加）

△338,885

△385,990

未収入金の増減額（△は増加）

△41,165

△381,204

未払金の増減額（△は減少）

267,308

362,847

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,476

△63,646

未払消費税等の増減額（△は減少）

△646,474

232,415

その他

△48,311

△235,845

小計

2,601,241

3,572,955

利息及び配当金の受取額

28,617

45,743

利息の支払額

△106,610

△116,113

法人税等の支払額

△367,971

△550,212

法人税等の還付額

3,561

60,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,158,839

3,012,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の解約による収入

12,664

－

有形固定資産の取得による支出

△2,858,260

△3,790,959

有形固定資産の売却による収入

3,610

15,275

投資有価証券の取得による支出

△134,870

△192,905

貸付けによる支出

△251,617

△96,323

貸付金の回収による収入

8,409

27,019

敷金及び保証金の差入による支出

△27,591

△27,242

敷金及び保証金の回収による収入

24,927

24,272

資産除去債務の履行による支出

△53,000

－

預け金の預け入れによる支出

－

△1,196,951

事業譲受による支出

△1,171,997

－

その他

△196,166

△74,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,643,890

△5,312,750

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,997,028

1,316,970

長期借入れによる収入

2,609,760

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,119,339

△1,865,535

配当金の支払額

△188,586

△229,960

自己株式の取得による支出

△79

△160

リース債務の返済による支出

△976,575

△1,043,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,322,207

2,177,547

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,822

△13,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△151,020

△136,350

現金及び現金同等物の期首残高

2,028,853

1,877,832

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

39,438

現金及び現金同等物の期末残高

1,877,832

1,780,919