シード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

801,338

1,296,384

減価償却費

1,783,630

1,906,635

のれん償却額

－

29,166

減損損失

1,729

323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42,253

44,202

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

101,064

115,476

賞与引当金の増減額（△は減少）

38,700

80,633

製品保証引当金の増減額（△は減少）

70

6,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,437

△293

受取利息及び受取配当金

△7,648

△28,617

支払利息

111,687

106,718

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,807

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

8,690

固定資産除却損

37,960

39,762

固定資産売却損益（△は益）

△5,013

19,161

売上債権の増減額（△は増加）

△270,961

△198,897

たな卸資産の増減額（△は増加）

882,833

△338,885

未収入金の増減額（△は増加）

△7,175

△41,165

未払金の増減額（△は減少）

137,003

267,308

仕入債務の増減額（△は減少）

191,882

△17,476

未払消費税等の増減額（△は減少）

561,275

△646,474

その他

40,802

△48,311

小計

4,364,555

2,601,241

利息及び配当金の受取額

7,648

28,617

利息の支払額

△111,765

△106,610

法人税等の支払額

△64,387

△367,971

法人税等の還付額

21,220

3,561

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,217,272

2,158,839

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△301,625

－

定期預金の払戻による収入

280,775

－

保険積立金の解約による収入

－

12,664

有形固定資産の取得による支出

△719,162

△2,858,260

有形固定資産の売却による収入

5,000

3,610

投資有価証券の取得による支出

△987

△134,870

投資有価証券の売却による収入

13,856

－

貸付けによる支出

△79,342

△251,617

貸付金の回収による収入

4,743

8,409

敷金及び保証金の差入による支出

△3,898

△27,591

敷金及び保証金の回収による収入

6,121

24,927

資産除去債務の履行による支出

－

△53,000

事業譲受による支出

－

△1,171,997

その他

△16,812

△196,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

△811,331

△4,643,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△422,933

2,997,028

長期借入れによる収入

1,200,000

2,609,760

長期借入金の返済による支出

△2,028,584

△2,119,339

配当金の支払額

△191,739

△188,586

自己株式の取得による支出

△259,617

△79

リース債務の返済による支出

△845,202

△976,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,548,076

2,322,207

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,545

11,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

873,409

△151,020

現金及び現金同等物の期首残高

1,155,443

2,028,853

現金及び現金同等物の期末残高

2,028,853

1,877,832