シード

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

479,356

801,338

減価償却費

1,561,283

1,783,630

減損損失

13,998

1,729

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,615

△42,253

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

75,725

101,064

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,450

38,700

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,460

70

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△6,507

9,437

受取利息及び受取配当金

△6,383

△7,648

支払利息

119,266

111,687

投資有価証券売却損益（△は益）

△18,778

△1,807

固定資産除却損

－

37,960

固定資産売却損益（△は益）

－

△5,013

売上債権の増減額（△は増加）

582,892

△270,961

たな卸資産の増減額（△は増加）

△744,871

882,833

未収入金の増減額（△は増加）

△24,529

△7,175

未払金の増減額（△は減少）

△154,431

137,003

前渡金の増減額（△は増加）

32,820

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

△465,279

191,882

その他

△261,759

602,077

小計

1,175,507

4,364,555

利息及び配当金の受取額

6,383

7,648

利息の支払額

△119,755

△111,765

法人税等の支払額

△216,229

△64,387

法人税等の還付額

7,668

21,220

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,573

4,217,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△301,625

定期預金の払戻による収入

－

280,775

有形固定資産の取得による支出

△2,583,676

△719,162

有形固定資産の売却による収入

－

5,000

投資有価証券の取得による支出

△859

△987

投資有価証券の売却による収入

41,017

13,856

貸付けによる支出

△30,000

△79,342

貸付金の回収による収入

8,005

4,743

敷金及び保証金の差入による支出

△2,399

△3,898

敷金及び保証金の回収による収入

4,952

6,121

その他

△19,568

△16,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,582,528

△811,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

530,000

△422,933

長期借入れによる収入

2,950,000

1,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,668,155

△2,028,584

配当金の支払額

△213,419

△191,739

自己株式の取得による支出

－

△259,617

リース債務の返済による支出

△705,364

△845,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

893,059

△2,548,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,878

15,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△867,773

873,409

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,217

1,155,443

現金及び現金同等物の期末残高

1,155,443

2,028,853