タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,885

7,418

減価償却費

2,803

3,024

減損損失

19

112

のれん償却額

220

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△284

△315

株式給付引当金の増減額（△は減少）

63

113

受取利息及び受取配当金

△84

△75

支払利息

33

18

補助金収入

△300

△110

雇用調整助成金

△246

－

有形固定資産除却損

230

67

売上債権の増減額（△は増加）

2,366

1,694

たな卸資産の増減額（△は増加）

695

△2,028

仕入債務の増減額（△は減少）

△304

△618

未払費用の増減額（△は減少）

△426

316

その他

1,178

△10

小計

8,851

9,609

利息及び配当金の受取額

85

76

利息の支払額

△32

△19

補助金の受取額

300

110

雇用調整助成金の受取額

243

3

法人税等の支払額

△1,894

△728

法人税等の還付額

－

454

特別退職金の支払額

－

△844

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,554

8,660

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,928

△1,978

無形固定資産の取得による支出

△88

△43

投資有価証券の取得による支出

△1

△2,042

投資有価証券の売却による収入

0

261

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,383

－

その他

67

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,334

△3,780

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△511

50

長期借入れによる収入

302

－

長期借入金の返済による支出

△241

△253

自己株式の取得による支出

△0

△292

自己株式の売却による収入

－

316

配当金の支払額

△1,639

△1,050

その他

△22

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,112

△1,250

現金及び現金同等物に係る換算差額

△74

786

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,967

4,415

現金及び現金同等物の期首残高

28,384

21,417

現金及び現金同等物の期末残高

※ 21,417

※ 25,832