タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,403

2,885

減価償却費

2,666

2,803

減損損失

-

19

のれん償却額

-

220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△31

△284

株式給付引当金の増減額（△は減少）

112

63

受取利息及び受取配当金

△153

△84

支払利息

44

33

受取和解金

△47

-

補助金収入

△219

△300

雇用調整助成金

-

△246

有形固定資産除却損

53

230

売上債権の増減額（△は増加）

184

2,366

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,278

695

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△304

未払費用の増減額（△は減少）

△131

△426

その他

642

1,178

小計

11,810

8,851

利息及び配当金の受取額

152

85

利息の支払額

△44

△32

和解金の受取額

47

-

補助金の受取額

219

300

雇用調整助成金の受取額

-

243

法人税等の支払額

△1,259

△1,894

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,925

7,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

300

-

有形固定資産の取得による支出

△2,580

△2,928

無形固定資産の取得による支出

△222

△88

投資有価証券の取得による支出

△317

△1

貸付けによる支出

△2

-

貸付金の回収による収入

2

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9,383

その他

△42

66

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,863

△12,334

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11

△511

長期借入れによる収入

-

302

長期借入金の返済による支出

△341

△241

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,555

△1,639

その他

△14

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,923

△2,112

現金及び現金同等物に係る換算差額

△193

△74

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,946

△6,967

現金及び現金同等物の期首残高

22,438

28,384

現金及び現金同等物の期末残高

28,384

21,417