タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,963

7,403

減価償却費

3,164

2,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

155

△31

株式給付引当金の増減額（△は減少）

83

112

受取利息及び受取配当金

△146

△153

支払利息

44

44

受取和解金

－

△47

投資有価証券売却損益（△は益）

△85

-

有形固定資産除却損

34

53

売上債権の増減額（△は増加）

△65

184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△697

1,278

仕入債務の増減額（△は減少）

608

8

未払費用の増減額（△は減少）

△8

△131

その他

△207

642

小計

8,841

12,029

利息及び配当金の受取額

146

152

利息の支払額

△44

△44

和解金の受取額

－

47

法人税等の支払額

△1,419

△1,259

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,523

10,925

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

－

300

有形固定資産の取得による支出

△2,154

△2,580

無形固定資産の取得による支出

△125

△222

投資有価証券の取得による支出

△2

△317

投資有価証券の売却による収入

147

-

貸付けによる支出

△2

△2

貸付金の回収による収入

8

2

その他

△72

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,202

△2,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16

△11

長期借入れによる収入

400

-

長期借入金の返済による支出

△518

△341

自己株式の取得による支出

△429

△0

配当金の支払額

△1,296

△1,555

その他

△1

△14

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,861

△1,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

△452

△193

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,006

5,946

現金及び現金同等物の期首残高

19,431

22,438

現金及び現金同等物の期末残高

※ 22,438

※ 28,384