タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

　至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,222

5,963

減価償却費

3,562

3,164

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

155

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

83

受取利息及び受取配当金

△104

△146

支払利息

42

44

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△85

有形固定資産除却損

36

34

保険解約返戻金

△122

－

売上債権の増減額（△は増加）

△367

△65

たな卸資産の増減額（△は増加）

△192

△697

仕入債務の増減額（△は減少）

543

608

未払費用の増減額（△は減少）

204

△8

その他

991

△207

小計

8,752

8,841

利息及び配当金の受取額

104

146

利息の支払額

△42

△44

法人税等の支払額

△1,153

△1,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,661

7,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,390

△2,154

無形固定資産の取得による支出

△60

△125

投資有価証券の取得による支出

△16

△2

投資有価証券の売却による収入

－

147

保険積立金の解約による収入

260

－

貸付けによる支出

△6

△2

貸付金の回収による収入

13

8

その他

26

△72

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,174

△2,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△372

△16

長期借入れによる収入

216

400

長期借入金の返済による支出

△766

△518

自己株式の取得による支出

△0

△429

配当金の支払額

△1,427

△1,296

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△1,861

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

△452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,401

3,006

現金及び現金同等物の期首残高

16,030

19,431

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,431

※ 22,438