タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,893

2,742

減価償却費

3,654

3,365

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

102

95

受取利息及び受取配当金

△83

△96

支払利息

45

42

有形固定資産除却損

112

88

受取保険金

△99

－

負ののれん発生益

△653

－

減損損失

－

35

投資有価証券評価損益（△は益）

－

77

売上債権の増減額（△は増加）

2,264

1,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,737

2,263

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

△1,331

未払費用の増減額（△は減少）

440

△787

その他

△463

△193

小計

8,412

7,564

利息及び配当金の受取額

83

96

利息の支払額

△46

△43

保険金の受取額

99

－

法人税等の支払額

△2,335

△1,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,214

6,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,400

△2,286

無形固定資産の取得による支出

△130

△204

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△7

△10

貸付金の回収による収入

26

13

その他

△40

△49

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,552

△2,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,132

308

長期借入れによる収入

－

700

長期借入金の返済による支出

△1,185

△977

自己株式の取得による支出

△3,693

－

配当金の支払額

△1,471

△1,554

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,219

△1,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

△561

△635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,118

1,837

現金及び現金同等物の期首残高

15,915

14,192

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,192

※ 16,030