タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,110

5,893

減価償却費

3,812

3,654

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△1,201

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,104

102

受取利息及び受取配当金

△96

△83

支払利息

64

45

有形固定資産除却損

106

112

受取保険金

－

△99

負ののれん発生益

－

△653

売上債権の増減額（△は増加）

△2,415

2,264

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,214

△2,737

仕入債務の増減額（△は減少）

△695

△62

その他

△25

△23

小計

7,979

8,412

利息及び配当金の受取額

97

83

利息の支払額

△65

△46

保険金の受取額

－

99

法人税等の支払額

△1,803

△2,335

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,208

6,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,250

△2,400

無形固定資産の取得による支出

△214

△130

投資有価証券の取得による支出

△391

△1

投資有価証券の償還による収入

300

－

貸付けによる支出

△45

△7

貸付金の回収による収入

26

26

その他

223

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△2,552

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,203

1,132

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,432

△1,185

自己株式の取得による支出

－

△3,693

配当金の支払額

△1,373

△1,471

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,009

△5,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

771

△561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,618

△2,118

現金及び現金同等物の期首残高

14,297

15,915

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,915

※ 14,192