タムロン

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,831

6,110

減価償却費

3,440

3,812

退職給付引当金の増減額（△は減少）

43

△1,201

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

1,104

受取利息及び受取配当金

△55

△96

支払利息

87

64

有形固定資産除却損

109

106

売上債権の増減額（△は増加）

2,927

△2,415

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,071

1,214

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,815

△695

その他

△171

△25

小計

11,468

7,979

利息及び配当金の受取額

55

97

利息の支払額

△86

△65

法人税等の支払額

△1,835

△1,803

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,602

6,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,753

△2,250

無形固定資産の取得による支出

△168

△214

投資有価証券の取得による支出

△43

△391

投資有価証券の償還による収入

－

300

貸付けによる支出

△16

△45

貸付金の回収による収入

11

26

その他

△71

223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,041

△2,351

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△707

△1,203

長期借入れによる収入

2,060

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,304

△1,432

配当金の支払額

△1,372

△1,373

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,324

△3,009

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,238

771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,474

1,618

現金及び現金同等物の期首残高

10,822

14,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 14,297

※ 15,915