キヤノン電子のキャッシュフロー計算書
（2022年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,073 | 8,878 |
| 減価償却費 | 3,248 | 3,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △10 | △19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 20 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △10 | 457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △931 | 572 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △2,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93 | △112 |
| 支払利息 | 2 | 33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 36 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,050 | △3,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,994 | △3,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,963 | 345 |
| その他 | △253 | 1,923 |
| 小計 | 3,992 | 7,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 110 |
| 利息の支払額 | △2 | △33 |
| 法人税等の支払額 | △1,348 | △3,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744 | 4,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,535 | △5,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △214 | △332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △59 | △2 |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,320 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | - |
| その他 | △60 | △164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,984 | △5,490 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 300 |
| 配当金の支払額 | △2,046 | △2,248 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,400 | 3,700 |
| リース債務の返済による支出 | - | △51 |
| その他 | 18 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471 | 1,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 441 | 744 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,327 | 1,138 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,533 | 22,206 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,206 | 23,344 |
