キヤノン電子のキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,965 | 5,454 |
| 減価償却費 | 2,530 | 2,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | △51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | △5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △241 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △637 | △764 |
| 受取利息及び受取配当金 | △92 | △91 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △1 | 6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △0 | △24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | 1,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △169 | △769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △803 | △1,059 |
| その他 | 1,481 | △145 |
| 小計 | 10,306 | 7,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 91 |
| 法人税等の支払額 | △2,350 | △1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,048 | 5,303 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,792 | △4,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △357 | △281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △347 | △172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 55 |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | 3,000 |
| その他 | △170 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,652 | △3,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,100 |
| 配当金の支払額 | △3,264 | △2,453 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,425 |
| その他 | 35 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,229 | 1,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7 | △179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,158 | 2,601 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,773 | 20,932 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20,932 | 23,533 |
