キヤノン電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,073

8,878

減価償却費

3,248

3,653

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42

20

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△10

457

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△931

572

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

-

△2,138

受取利息及び受取配当金

△93

△112

支払利息

2

33

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

36

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

3

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,050

△3,253

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,994

△3,076

仕入債務の増減額（△は減少）

1,963

345

その他

△253

1,923

小計

3,992

7,322

利息及び配当金の受取額

102

110

利息の支払額

△2

△33

法人税等の支払額

△1,348

△3,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,744

4,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,535

△5,002

有形固定資産の売却による収入

5

10

無形固定資産の取得による支出

△214

△332

投資有価証券の取得による支出

△59

△2

貸付けによる支出

-

△3,000

貸付金の回収による収入

2,000

3,000

定期預金の預入による支出

△1,320

-

定期預金の払戻による収入

200

-

その他

△60

△164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,984

△5,490

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,100

-

社債の発行による収入

-

300

配当金の支払額

△2,046

△2,248

非支配株主からの払込みによる収入

1,400

3,700

リース債務の返済による支出

-

△51

その他

18

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

471

1,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

441

744

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,327

1,138

現金及び現金同等物の期首残高

23,533

22,206

現金及び現金同等物の期末残高

 22,206

 23,344