キヤノン電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,454

7,073

減価償却費

2,950

3,248

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

42

受注損失引当金の増減額（△は減少）

0

△10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△764

△931

受取利息及び受取配当金

△91

△93

有形固定資産除売却損益（△は益）

6

2

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△24

3

売上債権の増減額（△は増加）

1,611

△2,050

たな卸資産の増減額（△は増加）

△769

△4,994

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,059

1,963

その他

△145

△253

小計

7,110

3,992

利息及び配当金の受取額

91

102

法人税等の支払額

△1,898

△1,348

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,303

2,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,332

△5,535

有形固定資産の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△281

△214

投資有価証券の取得による支出

△172

△59

投資有価証券の売却による収入

55

-

貸付けによる支出

△2,000

-

貸付金の回収による収入

3,000

2,000

定期預金の預入による支出

△50

△1,320

定期預金の払戻による収入

100

200

その他

61

△60

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,619

△4,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,100

1,100

配当金の支払額

△2,453

△2,046

非支配株主からの払込みによる収入

1,425

1,400

その他

24

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,096

471

現金及び現金同等物に係る換算差額

△179

441

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,601

△1,327

現金及び現金同等物の期首残高

20,932

23,533

現金及び現金同等物の期末残高

 23,533

 22,206