キヤノン電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,965

5,454

減価償却費

2,530

2,950

賞与引当金の増減額（△は減少）

110

△51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△241

0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△637

△764

受取利息及び受取配当金

△92

△91

有形固定資産除売却損益（△は益）

△1

6

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

△0

△24

売上債権の増減額（△は増加）

166

1,611

たな卸資産の増減額（△は増加）

△169

△769

仕入債務の増減額（△は減少）

△803

△1,059

その他

1,481

△145

小計

10,306

7,110

利息及び配当金の受取額

92

91

法人税等の支払額

△2,350

△1,898

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,048

5,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,792

△4,332

有形固定資産の売却による収入

14

0

無形固定資産の取得による支出

△357

△281

投資有価証券の取得による支出

△347

△172

投資有価証券の売却による収入

1

55

貸付けによる支出

△3,000

△2,000

貸付金の回収による収入

5,000

3,000

その他

△170

111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,652

△3,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

2,100

配当金の支払額

△3,264

△2,453

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,425

その他

35

24

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,229

1,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,158

2,601

現金及び現金同等物の期首残高

18,773

20,932

現金及び現金同等物の期末残高

 20,932

 23,533