キヤノン電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,024

10,130

減価償却費

3,273

3,024

賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△6

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

1

役員退職特別功労引当金の増減額（△は減少）

-

400

受注損失引当金の増減額（△は減少）

176

16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

301

582

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,607

△2,145

受取利息及び受取配当金

△134

△144

支払利息

24

2

持分法による投資損益（△は益）

1,357

1,326

持分変動損益（△は益）

-

△675

固定資産除売却損益（△は益）

△58

176

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

-

268

売上債権の増減額（△は増加）

3,761

△1,870

棚卸資産の増減額（△は増加）

△891

1,373

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,494

1,767

その他

1,089

1,203

小計

13,821

15,431

利息及び配当金の受取額

163

152

利息の支払額

△24

△2

法人税等の支払額

△3,760

△2,886

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,200

12,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,172

△1,787

有形固定資産の売却による収入

338

330

無形固定資産の取得による支出

△167

△103

投資有価証券の取得による支出

△11

△442

投資有価証券の売却による収入

-

122

貸付けによる支出

△5,000

-

貸付金の回収による収入

5,000

20,000

定期預金の預入による支出

-

△1,000

長期預金の預入による支出

-

△26,500

その他

△295

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,307

△9,456

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,456

△2,656

リース債務の返済による支出

△27

-

その他

23

31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,460

△2,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

229

1,116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,661

1,730

現金及び現金同等物の期首残高

23,344

27,183

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△822

-

現金及び現金同等物の期末残高

 27,183

 28,913