キヤノン電子

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,878

9,024

減価償却費

3,653

3,273

賞与引当金の増減額（△は減少）

△19

3

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△4

受注損失引当金の増減額（△は減少）

457

176

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

572

301

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,138

△1,607

受取利息及び受取配当金

△112

△134

支払利息

33

24

持分法による投資損益（△は益）

-

1,357

有形固定資産除売却損益（△は益）

36

△58

売上債権の増減額（△は増加）

△3,253

3,761

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,076

△891

仕入債務の増減額（△は減少）

345

△2,494

その他

1,923

1,089

小計

7,322

13,821

利息及び配当金の受取額

110

163

利息の支払額

△33

△24

法人税等の支払額

△3,235

△3,760

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,163

10,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,002

△3,172

有形固定資産の売却による収入

10

338

無形固定資産の取得による支出

△332

△167

投資有価証券の取得による支出

△2

△11

貸付けによる支出

△3,000

△5,000

貸付金の回収による収入

3,000

5,000

その他

△164

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,490

△3,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

300

-

配当金の支払額

△2,248

△2,456

非支配株主からの払込みによる収入

3,700

-

リース債務の返済による支出

△51

△27

その他

20

23

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,720

△2,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

744

229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,138

4,661

現金及び現金同等物の期首残高

22,206

23,344

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△822

現金及び現金同等物の期末残高

 23,344

 27,183