ＳＣＲＥＥＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,055

41,952

減価償却費

5,397

5,708

減損損失

1,855

76

投資有価証券評価損益（△は益）

173

166

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,064

△872

固定資産除却損

1,231

611

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△159

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,360

798

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

9

137

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

28

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

45

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,189

610

受注損失引当金の増減額（△は減少）

86

△30

受取利息及び受取配当金

△563

△598

支払利息

818

603

売上債権の増減額（△は増加）

8,175

△25,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,397

△17,390

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,534

441

仕入債務の増減額（△は減少）

14,682

30,011

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,920

3,485

その他

345

109

小計

56,730

39,806

利息及び配当金の受取額

564

593

利息の支払額

△876

△595

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△0

△1

法人税等の支払額

△7,394

△10,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

49,024

28,878

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△1,707

1,625

有形固定資産の取得による支出

△5,496

△9,907

有形固定資産の売却による収入

313

398

投資有価証券の取得による支出

△192

△825

投資有価証券の売却による収入

2,732

1,549

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△34

事業譲受による支出

－

△1,341

その他

△1,508

△2,694

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,860

△11,230

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000

－

長期借入金の返済による支出

△9,079

△4,079

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△415

△413

社債の償還による支出

△13,600

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△2,027

△2,785

配当金の支払額

△2,833

△4,068

非支配株主への配当金の支払額

△3

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△513

－

子会社の自己株式の取得による支出

△6

△164

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,479

△11,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

△918

△241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,766

5,894

現金及び現金同等物の期首残高

30,156

44,922

現金及び現金同等物の期末残高

44,922

50,817