ＳＣＲＥＥＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,942

31,055

減価償却費

5,029

5,397

減損損失

226

1,855

投資有価証券評価損益（△は益）

1

173

投資有価証券売却損益（△は益）

△992

△1,064

固定資産除却損

302

1,231

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△113

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,044

2,360

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

9

製品保証引当金の増減額（△は減少）

44

1,189

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△15

86

受取利息及び受取配当金

△661

△563

支払利息

1,095

818

売上債権の増減額（△は増加）

△12,918

8,175

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,536

△16,397

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,506

△1,534

仕入債務の増減額（△は減少）

8,551

14,682

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,045

8,920

その他

287

345

小計

19,773

56,730

利息及び配当金の受取額

675

564

利息の支払額

△1,097

△876

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△0

△0

法人税等の支払額

△4,630

△7,394

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,720

49,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

1,176

△1,707

有形固定資産の取得による支出

△5,458

△5,496

有形固定資産の売却による収入

98

313

投資有価証券の取得による支出

△20

△192

投資有価証券の売却による収入

2,510

2,732

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△23

－

その他

△841

△1,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,557

△5,860

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△3,679

△9,079

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△398

△415

社債の償還による支出

－

△13,600

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,010

△2,027

配当金の支払額

△1,661

△2,833

非支配株主への配当金の支払額

△96

△3

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△513

子会社の自己株式の取得による支出

－

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,845

△27,479

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,151

△918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,166

14,766

現金及び現金同等物の期首残高

21,990

30,156

現金及び現金同等物の期末残高

30,156

44,922