ＳＣＲＥＥＮホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,781

23,942

減価償却費

4,880

5,029

減損損失

181

226

投資有価証券評価損益（△は益）

－

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

△992

出資金評価損

40

－

負ののれん発生益

△181

－

事務所移転費用

364

－

固定資産除却損

145

302

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△328

△113

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

1,044

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

70

△53

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△514

44

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△556

△15

受取利息及び受取配当金

△620

△661

支払利息

1,019

1,095

売上債権の増減額（△は増加）

△9,167

△12,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,247

△8,536

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,218

△1,506

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,993

8,551

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,124

4,045

その他

△712

287

小計

1,223

19,773

利息及び配当金の受取額

613

675

利息の支払額

△1,023

△1,097

確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額

△0

△0

法人税等の支払額

△2,305

△4,630

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,492

14,720

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△659

1,176

有形固定資産の取得による支出

△4,655

△5,458

有形固定資産の売却による収入

21

98

投資有価証券の取得による支出

△199

△20

投資有価証券の売却による収入

104

2,510

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△23

子会社の自己株式の取得による支出

△101

－

その他

△828

△841

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,317

△2,557

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△101

－

長期借入れによる収入

15,400

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,250

△3,679

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,141

△398

社債の償還による支出

△14,000

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△11

△1,010

配当金の支払額

△712

△1,661

非支配株主への配当金の支払額

△5

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,822

△2,845

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,061

△1,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,571

8,166

現金及び現金同等物の期首残高

31,562

21,990

現金及び現金同等物の期末残高

21,990

30,156