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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
14,645
16,038
減価償却費
7,763
10,383
のれん償却額
1,912
1,589
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△964
△465
受取利息及び受取配当金
△126
△243
支払利息
459
1,058
有形固定資産除却損
21
22
持分法による投資損益（△は益）
351
344
補助金収入
△495
-
減損損失
670
880
和解金
911
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
36
105
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
111
189
売上債権の増減額（△は増加）
△550
1,002
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,320
△9,621
前払費用の増減額（△は増加）
81
496
仕入債務の増減額（△は減少）
1,976
147
未払費用の増減額（△は減少）
923
△3,224
その他
1,684
231
小計
24,179
19,847
利息及び配当金の受取額
155
287
利息の支払額
△456
△1,071
法人税等の支払額
△3,351
△8,323
和解金の支払額
△911
20,527
9,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△737
△1,606
定期預金の払戻による収入
56
有形固定資産の取得による支出
△4,943
△5,286
有形固定資産の売却による収入
110
79
無形固定資産の取得による支出
△2,723
△4,199
投資有価証券の取得による支出
△229
△147
投資有価証券の売却による収入
82
9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,651
△411
事業譲受による支出
△118
△11
短期貸付金の増減額（△は増加）
△0
3
長期貸付けによる支出
△7
長期貸付金の回収による収入
25
38
補助金の受取額
495
△137
△1,226
△9,779
△12,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,954
17,150
長期借入金の返済による支出
△1,905
△2,576
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,103
△4,841
非支配株主への配当金の支払額
△34
リース債務の返済による支出
△1,607
△1,669
△13,606
△1,937
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,420
809
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,437
△4,058
現金及び現金同等物の期首残高
20,446
19,009
現金及び現金同等物の期末残高
14,950
