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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,919
14,645
減価償却費
7,416
7,763
のれん償却額
1,858
1,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）
304
△964
受取利息及び受取配当金
△146
△126
支払利息
601
459
有形固定資産除却損
39
21
持分法による投資損益（△は益）
296
351
投資有価証券評価損益（△は益）
89
-
補助金収入
△495
減損損失
91
670
無償修理費用
125
特別退職金
334
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
110
36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
111
売上債権の増減額（△は増加）
△461
△550
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,043
△4,320
前払費用の増減額（△は増加）
△328
81
仕入債務の増減額（△は減少）
△244
1,976
未払費用の増減額（△は減少）
2,677
923
その他
740
1,684
小計
22,402
24,179
利息及び配当金の受取額
163
155
利息の支払額
△589
△456
特別退職金の支払額
△309
法人税等の支払額
△2,227
△3,351
19,439
20,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△56
△737
定期預金の払戻による収入
56
有形固定資産の取得による支出
△5,262
△4,943
有形固定資産の売却による収入
173
無形固定資産の取得による支出
△4,653
△2,723
投資有価証券の取得による支出
△1,383
△229
投資有価証券の売却による収入
149
82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,651
事業譲受による支出
△44
△118
事業譲渡による収入
1,412
短期貸付金の増減額（△は増加）
71
△0
長期貸付けによる支出
△4
△7
長期貸付金の回収による収入
321
25
補助金の受取額
495
△6
△137
△9,226
△9,779
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,244
△7,954
長期借入れによる収入
2,248
長期借入金の返済による支出
△3,376
△1,905
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,051
△2,103
非支配株主への配当金の支払額
△31
△34
リース債務の返済による支出
△1,509
△1,607
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
28
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△139
△119
△6,195
△13,606
現金及び現金同等物に係る換算差額
645
1,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,662
△1,437
現金及び現金同等物の期首残高
15,784
20,446
現金及び現金同等物の期末残高
19,009
