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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,912
4,919
減価償却費
6,757
7,416
のれん償却額
1,999
1,858
貸倒引当金の増減額（△は減少）
502
304
受取利息及び受取配当金
△249
△146
支払利息
915
601
有形固定資産除却損
14
39
投資有価証券評価損益（△は益）
－
89
持分法による投資損益（△は益）
416
296
投資有価証券売却損益（△は益）
△572
子会社株式売却損益（△は益）
554
無償修理費用
125
減損損失
91
特別退職金
334
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
63
110
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,057
△65
売上債権の増減額（△は増加）
3,212
△461
たな卸資産の増減額（△は増加）
△5,181
4,043
前払費用の増減額（△は増加）
238
△328
仕入債務の増減額（△は減少）
1,269
△244
未払費用の増減額（△は減少）
△680
2,677
その他
8
740
小計
11,124
22,402
利息及び配当金の受取額
276
163
利息の支払額
△915
△589
特別退職金の支払額
△309
法人税等の支払額
△2,540
△2,227
7,944
19,439
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△57
△56
定期預金の払戻による収入
619
56
有形固定資産の取得による支出
△4,954
△5,262
有形固定資産の売却による収入
108
173
無形固定資産の取得による支出
△3,371
△4,653
投資有価証券の取得による支出
△330
△1,383
投資有価証券の売却による収入
1,228
149
事業譲受による支出
△44
事業譲渡による収入
1,412
短期貸付金の増減額（△は増加）
28
71
長期貸付けによる支出
△16
△4
長期貸付金の回収による収入
9
321
△71
△6
△6,806
△9,226
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,359
△12,244
長期借入れによる収入
2,248
長期借入金の返済による支出
△2,751
△3,376
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△1,079
△0
配当金の支払額
△2,744
△1,051
非支配株主への配当金の支払額
△54
△31
リース債務の返済による支出
△1,426
△1,509
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△308
△139
△119
1,995
△6,195
現金及び現金同等物に係る換算差額
△285
645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,848
4,662
現金及び現金同等物の期首残高
12,935
15,784
現金及び現金同等物の期末残高
20,446
