トプコン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,038

4,446

減価償却費

10,383

12,155

のれん償却額

1,589

2,131

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△465

△416

受取利息及び受取配当金

△243

△402

支払利息

1,058

2,228

有形固定資産除却損

22

73

持分法による投資損益（△は益）

344

246

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△394

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△760

受取保険金

-

△801

減損損失

880

1,434

特別退職金

-

1,070

訴訟関連損失

-

3,420

子会社株式売却損益（△は益）

-

440

和解金

911

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

105

△122

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

189

△515

売上債権の増減額（△は増加）

1,002

4,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,621

△139

前払費用の増減額（△は増加）

496

△125

仕入債務の増減額（△は減少）

147

△2,092

未収入金の増減額（△は増加）

341

△539

未払費用の増減額（△は減少）

△3,224

△1,637

その他

△109

△6,720

小計

19,847

17,324

利息及び配当金の受取額

287

367

利息の支払額

△1,071

△2,187

法人税等の支払額

△8,323

△2,884

特別退職金の支払額

-

△1,070

訴訟関連損失の支払額

-

△3,420

保険金の受取額

-

722

和解金の支払額

△911

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,828

8,850

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,606

△1,081

定期預金の払戻による収入

-

1,157

有形固定資産の取得による支出

△5,286

△8,861

有形固定資産の売却による収入

79

173

無形固定資産の取得による支出

△4,199

△4,805

投資有価証券の取得による支出

△147

△1,614

投資有価証券の売却による収入

9

1,169

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △411

 △11,963

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △127

事業譲受による支出

△11

-

短期貸付金の増減額（△は増加）

3

△0

長期貸付けによる支出

-

△282

長期貸付金の回収による収入

38

189

その他

△1,226

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,759

△26,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

17,150

5,115

長期借入金の返済による支出

△2,576

△562

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

△10,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△4,841

△4,423

非支配株主への配当金の支払額

-

△10

リース債務の返済による支出

△1,669

△2,018

その他

-

△109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,937

17,989

現金及び現金同等物に係る換算差額

809

1,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,058

1,721

現金及び現金同等物の期首残高

19,009

14,950

現金及び現金同等物の期末残高

 14,950

 16,672