東京精密のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,705 | 16,147 |
| 減価償却費 | 3,450 | 3,516 |
| のれん償却額 | 41 | 28 |
| 株式報酬費用 | 135 | 171 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △386 | 2,881 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 334 | △142 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | △12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △31 | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130 | △109 |
| 支払利息 | 81 | 72 |
| 補助金収入 | - | △117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △55 | △133 |
| 退職給付信託返還益 | - | △1,189 |
| 固定資産減損損失 | 1,652 | 668 |
| 割増退職金 | 60 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,598 | △987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △171 | △3,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △9,347 | 5,584 |
| その他 | △356 | 97 |
| 小計 | 12,587 | 23,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 108 |
| 利息の支払額 | △84 | △69 |
| 補助金の受取額 | - | 117 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,668 | △1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | 22,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △133 | △43 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,433 | △5,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △442 | △188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 864 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △217 | - |
| 子会社出資金の取得による支出 | △31 | - |
| 事業譲受による支出 | △1,208 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △0 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △247 | △25 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,116 | △5,191 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △127 | △135 |
| ストックオプションの行使による収入 | 78 | 188 |
| 配当金の支払額 | △4,325 | △3,333 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,375 | △8,282 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △159 | 429 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △6,685 | 9,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 41,290 | 34,605 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 34,605 | 43,624 |
