東京精密のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 20,443 | 10,705 |
| 減価償却費 | 2,655 | 3,450 |
| のれん償却額 | 226 | 41 |
| 株式報酬費用 | 175 | 135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31 | 334 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △96 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △65 | △31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △130 |
| 支払利息 | 43 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △55 | △55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 121 | － |
| 関係会社株式評価損 | 263 | － |
| 出資金評価損 | 33 | － |
| 固定資産減損損失 | － | 1,652 |
| 割増退職金 | － | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,031 | 6,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,891 | △171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,273 | △9,347 |
| その他 | 662 | △742 |
| 小計 | 18,575 | 12,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 130 |
| 利息の支払額 | △27 | △84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △5,769 | △6,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,932 | 5,965 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △336 | △133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 308 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,205 | △4,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,751 | △442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △154 | △99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 118 | 357 |
| 子会社株式の取得による支出 | △559 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △217 |
| 子会社出資金の取得による支出 | △10 | △31 |
| 事業譲受による支出 | － | △1,208 |
| 貸付けによる支出 | △33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △281 | △247 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,952 | △6,116 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △2,000 |
| リース債務の返済による支出 | △31 | △127 |
| ストックオプションの行使による収入 | 46 | 78 |
| 配当金の支払額 | △4,570 | △4,325 |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,443 | △6,375 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △223 | △159 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,200 | △6,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,090 | 41,290 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,290 | 34,605 |
