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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
27,255
34,275
減価償却費
4,673
5,105
のれん償却額
54
49
株式報酬費用
259
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△109
△130
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△12
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
14
受取利息及び受取配当金
△183
△322
支払利息
105
202
補助金収入
△141
△59
受取補償金
△68
△220
投資有価証券売却損益（△は益）
△23
△179
投資事業組合運用損益（△は益）
△160
△66
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
△953
△960
固定資産売却損益（△は益）
△4,303
割増退職金
117
関係会社清算損
40
売上債権の増減額（△は増加）
1,625
3,033
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,433
△2,089
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,529
△958
契約負債の増減額（△は減少）
1,072
△3,185
その他
1,122
4,141
小計
15,524
34,513
利息及び配当金の受取額
184
324
利息の支払額
△81
△192
補助金の受取額
141
59
割増退職金の支払額
△117
補償金の受取額
68
220
法人税等の支払額
△10,922
△5,942
△21
△40
4,892
28,824
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△75
△435
定期預金の払戻による収入
75
458
有形固定資産の取得による支出
△9,845
△9,574
有形固定資産の売却による収入
112
12,017
無形固定資産の取得による支出
△1,007
△660
投資有価証券の取得による支出
△3
投資有価証券の売却による収入
57
647
投資事業組合への出資による支出
△161
△11
投資事業組合からの分配による収入
274
101
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△29
△14
敷金及び保証金の回収による収入
16
△10
△10,563
2,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
15,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
△5,000
リース債務の返済による支出
△311
△317
ストックオプションの行使による収入
529
124
配当金の支払額
△8,678
△8,796
自己株式の売却による収入
1,381
自己株式の取得による支出
△922
△1,383
1,616
△13,991
現金及び現金同等物に係る換算差額
755
404
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,299
17,779
現金及び現金同等物の期首残高
40,036
36,736
現金及び現金同等物の期末残高
54,516
