愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,788 | 4,265 |
| 減価償却費 | 1,033 | 1,101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △155 | △139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △163 | △93 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △257 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | △95 | △163 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △134 | △0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △197 | △104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △1,393 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,618 | △1,953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,423 | △1,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △179 | 153 |
| その他 | △403 | 1,142 |
| 小計 | 2,705 | 2,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 257 |
| 利息の支払額 | △8 | △5 |
| 法人税等の支払額 | △1,022 | △1,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,876 | 1,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △297 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △791 | △1,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 146 |
| その他 | △9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △683 | △1,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 526 | － |
| 長期借入れによる収入 | 34 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △406 | △27 |
| リース債務の返済による支出 | △159 | △154 |
| 自己株式の取得による支出 | △102 | － |
| 配当金の支払額 | △720 | △994 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △828 | △1,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 205 | 250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570 | △275 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,277 | 8,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,847 | 8,572 |
