愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,814 | 4,788 |
| 減価償却費 | 1,147 | 1,033 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | △6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △18 | △155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | △163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △202 |
| 支払利息 | 33 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | △100 | △95 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | △134 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △70 | △197 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 720 | △1,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △718 | △1,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △230 | 1,423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 116 | △179 |
| その他 | △514 | △403 |
| 小計 | 4,235 | 2,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 202 |
| 利息の支払額 | △37 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △1,285 | △1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,115 | 1,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,073 | △297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △588 | △791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △57 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 235 |
| その他 | △1 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | △683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 526 |
| 長期借入れによる収入 | - | 34 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,000 | △406 |
| リース債務の返済による支出 | △146 | △159 |
| 自己株式の取得による支出 | △112 | △102 |
| 配当金の支払額 | △667 | △720 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,926 | △828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 205 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △33 | 570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,310 | 8,277 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,277 | 8,847 |
