愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,082 | 3,814 |
| 減価償却費 | 977 | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4 | △1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 183 | △18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △203 |
| 支払利息 | 46 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | △29 | △100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △783 | △70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △150 | △718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △60 | △230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △324 | 116 |
| その他 | 560 | △514 |
| 小計 | 4,740 | 4,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 203 |
| 利息の支払額 | △46 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △742 | △1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | 3,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,024 | 3,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,312 | △588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 907 | 96 |
| その他 | 0 | △1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,423 | 2,589 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 27 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △55 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △114 | △146 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △264 | △112 |
| 配当金の支払額 | △615 | △667 |
| その他 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,022 | △5,926 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 187 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | △33 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,562 | 8,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,310 | 8,277 |
