愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,215 | 4,082 |
| 減価償却費 | 1,068 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 86 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | △197 | △241 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | △7 | △29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | △4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △27 | △783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △216 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | △150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △327 | △60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 | △324 |
| その他 | △73 | 560 |
| 小計 | 5,017 | 4,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 241 |
| 利息の支払額 | △48 | △46 |
| 法人税等の支払額 | △1,427 | △742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 4,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △26 | △2,024 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,048 | △1,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △46 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 907 |
| その他 | 33 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △900 | △2,423 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △724 | - |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 27 |
| 長期借入金の返済による支出 | △812 | △55 |
| リース債務の返済による支出 | △109 | △114 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △264 |
| 配当金の支払額 | △615 | △615 |
| その他 | 0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,856 | △1,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018 | 748 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,543 | 7,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,562 | 8,310 |
