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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,883
3,215
減価償却費
1,095
1,068
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△13
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
72
86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
227
74
受取利息及び受取配当金
△207
△197
支払利息
48
50
為替差損益（△は益）
△88
△7
有形固定資産除売却損益（△は益）
△3
23
投資有価証券売却損益（△は益）
△113
△27
売上債権の増減額（△は増加）
501
△216
たな卸資産の増減額（△は増加）
△539
1,066
仕入債務の増減額（△は減少）
△443
△327
未払消費税等の増減額（△は減少）
295
その他
393
△73
小計
4,822
5,017
利息及び配当金の受取額
207
197
利息の支払額
△49
△48
法人税等の支払額
△1,198
△1,427
3,782
3,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,477
△26
有価証券の売却及び償還による収入
33
62
有形固定資産の取得による支出
△837
△1,048
有形固定資産の売却による収入
82
投資有価証券の取得による支出
△208
△46
投資有価証券の売却による収入
164
43
△4
△2,279
△900
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△724
長期借入れによる収入
406
長期借入金の返済による支出
△812
リース債務の返済による支出
△109
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△664
△615
0
△779
△1,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
93
35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
816
1,018
現金及び現金同等物の期首残高
5,727
6,543
現金及び現金同等物の期末残高
7,562
