愛知時計電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,814

4,788

減価償却費

1,147

1,033

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

△6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

0

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△18

△155

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

254

△163

受取利息及び受取配当金

△203

△202

支払利息

33

6

為替差損益（△は益）

△100

△95

有形固定資産除売却損益（△は益）

5

△134

投資有価証券売却損益（△は益）

△70

△197

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

720

△1,393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△718

△1,618

仕入債務の増減額（△は減少）

△230

1,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

116

△179

その他

△514

△403

小計

4,235

2,705

利息及び配当金の受取額

203

202

利息の支払額

△37

△8

法人税等の支払額

△1,285

△1,022

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,115

1,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,073

△297

有形固定資産の取得による支出

△588

△791

有形固定資産の売却による収入

67

188

投資有価証券の取得による支出

△57

△8

投資有価証券の売却による収入

96

235

その他

△1

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,589

△683

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

526

長期借入れによる収入

-

34

長期借入金の返済による支出

△5,000

△406

リース債務の返済による支出

△146

△159

自己株式の取得による支出

△112

△102

配当金の支払額

△667

△720

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,926

△828

現金及び現金同等物に係る換算差額

187

205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△33

570

現金及び現金同等物の期首残高

8,310

8,277

現金及び現金同等物の期末残高

 8,277

 8,847