愛知時計電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,082

3,814

減価償却費

977

1,147

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

183

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

204

254

受取利息及び受取配当金

△241

△203

支払利息

46

33

為替差損益（△は益）

△29

△100

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4

5

投資有価証券売却損益（△は益）

△783

△70

売上債権の増減額（△は増加）

283

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△150

△718

仕入債務の増減額（△は減少）

△60

△230

未払消費税等の増減額（△は減少）

△324

116

その他

560

△514

小計

4,740

4,235

利息及び配当金の受取額

241

203

利息の支払額

△46

△37

法人税等の支払額

△742

△1,285

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,192

3,115

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,024

3,073

有形固定資産の取得による支出

△1,312

△588

有形固定資産の売却による収入

12

67

投資有価証券の取得による支出

△7

△57

投資有価証券の売却による収入

907

96

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,423

2,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

27

-

長期借入金の返済による支出

△55

△5,000

リース債務の返済による支出

△114

△146

自己株式の純増減額（△は増加）

△264

△112

配当金の支払額

△615

△667

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,022

△5,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

748

△33

現金及び現金同等物の期首残高

7,562

8,310

現金及び現金同等物の期末残高

 8,310

 8,277