愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,883 | 3,215 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,068 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 72 | 86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 227 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | △207 | △197 |
| 支払利息 | 48 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | △88 | △7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △3 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △113 | △27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 501 | △216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △539 | 1,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △443 | △327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1 | 295 |
| その他 | 393 | △73 |
| 小計 | 4,822 | 5,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 197 |
| 利息の支払額 | △49 | △48 |
| 法人税等の支払額 | △1,198 | △1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,782 | 3,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1,477 | △26 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 33 | 62 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △837 | △1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △208 | △46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 164 | 43 |
| その他 | △4 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,279 | △900 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △724 |
| 長期借入れによる収入 | - | 406 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △812 |
| リース債務の返済による支出 | △113 | △109 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △664 | △615 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △779 | △1,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816 | 1,018 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,727 | 6,543 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,543 | 7,562 |
