愛知時計電機

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,867

3,883

減価償却費

1,135

1,095

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△2

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△56

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

312

227

受取利息及び受取配当金

△205

△207

支払利息

50

48

為替差損益（△は益）

△3

△88

有形固定資産除売却損益（△は益）

2

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△113

売上債権の増減額（△は増加）

△626

501

たな卸資産の増減額（△は増加）

△516

△539

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

△443

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43

△1

その他

△202

393

小計

3,663

4,822

利息及び配当金の受取額

205

207

利息の支払額

△50

△49

法人税等の支払額

△1,190

△1,198

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,628

3,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,528

△1,477

有価証券の売却及び償還による収入

65

33

有形固定資産の取得による支出

△953

△837

有形固定資産の売却による収入

48

50

投資有価証券の取得による支出

△181

△208

投資有価証券の売却による収入

8

164

その他

△0

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,541

△2,279

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10

-

長期借入れによる収入

55

-

長期借入金の返済による支出

△55

-

リース債務の返済による支出

△111

△113

自己株式の純増減額（△は増加）

△78

△0

配当金の支払額

△564

△664

非支配株主への配当金の支払額

△4

-

その他

-

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△768

△779

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△690

816

現金及び現金同等物の期首残高

6,389

5,727

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

27

-

現金及び現金同等物の期末残高

 5,727

 6,543