愛知時計電機のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,265 | 4,764 |
| 減価償却費 | 1,101 | 1,048 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △4 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | △0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △139 | △283 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △93 | △155 |
| 受取利息及び受取配当金 | △257 | △314 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | △163 | △14 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △104 | △418 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 23 | △24 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,953 | △363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,051 | △395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 4 |
| その他 | 1,142 | △622 |
| 小計 | 2,919 | 3,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 314 |
| 利息の支払額 | △5 | △6 |
| 法人税等の支払額 | △1,429 | △1,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 1,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △1 | 1,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,236 | △1,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146 | 521 |
| その他 | 6 | △87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,092 | 738 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △158 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27 | － |
| リース債務の返済による支出 | △154 | △146 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 配当金の支払額 | △994 | △1,042 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,176 | △1,347 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 250 | 189 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △275 | 1,437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,847 | 8,572 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,572 | 10,009 |
