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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,265
4,764
減価償却費
1,101
1,048
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
7
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△139
△283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△93
△155
受取利息及び受取配当金
△257
△314
支払利息
5
6
為替差損益（△は益）
△163
△14
有形固定資産除売却損益（△は益）
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△104
△418
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
23
△24
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,953
△363
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,051
△395
未払消費税等の増減額（△は減少）
153
4
その他
1,142
△622
小計
2,919
3,240
利息及び配当金の受取額
257
314
利息の支払額
△6
法人税等の支払額
△1,429
△1,691
1,742
1,856
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1
1,999
有形固定資産の取得による支出
△1,236
△1,618
有形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△8
△84
投資有価証券の売却による収入
146
521
△87
△1,092
738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
－
△158
長期借入金の返済による支出
△27
リース債務の返済による支出
△154
△146
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△994
△1,042
0
△1,176
△1,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
250
189
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△275
1,437
現金及び現金同等物の期首残高
8,847
8,572
現金及び現金同等物の期末残高
10,009
