国際計測器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

717,281

188,886

減価償却費

139,018

165,773

貸倒引当金の増減額（△は減少）

93,416

44,075

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,376

27,782

製品保証引当金の増減額（△は減少）

21,372

△51,592

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,505

△5,206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,080

9,280

受取利息及び受取配当金

△32,060

△95,887

支払利息

12,476

20,728

為替差損益（△は益）

△73,889

△43,942

売上債権の増減額（△は増加）

△480,471

△552,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,226,527

△622,172

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,093,335

568,079

補助金収入

△63,576

-

前受金の増減額（△は減少）

△534,962

335,553

その他

62,247

△181,858

小計

3,251

△193,099

利息及び配当金の受取額

30,188

73,266

利息の支払額

△12,939

△22,450

法人税等の支払額

△203,781

△329,274

補助金の受取額

63,576

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△119,703

△471,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,603,207

△1,838,474

定期預金の払戻による収入

1,855,176

1,876,910

有形固定資産の取得による支出

△9,144

△41,995

無形固定資産の取得による支出

△1,476

△878

保険積立金の積立による支出

△37,273

△37,568

保険積立金の解約による収入

18,535

170,718

その他

2,546

698

投資活動によるキャッシュ・フロー

225,156

129,409

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

112,000

168,000

長期借入れによる収入

350,000

2,700,000

長期借入金の返済による支出

△465,216

△557,526

自己株式の取得による支出

△227,700

△0

配当金の支払額

△278,152

△275,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509,068

2,034,758

現金及び現金同等物に係る換算差額

164,946

164,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△238,668

1,856,799

現金及び現金同等物の期首残高

3,569,465

3,330,797

現金及び現金同等物の期末残高

 3,330,797

 5,187,596