国際計測器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

727,641

2,044,917

減価償却費

119,627

126,792

貸倒引当金の増減額（△は減少）

47,105

△23,531

賞与引当金の増減額（△は減少）

△491

642

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△12,562

18,296

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7,985

7,731

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,480

8,480

受取利息及び受取配当金

△49,119

△49,269

支払利息

10,273

10,177

為替差損益（△は益）

△25,045

16,640

売上債権の増減額（△は増加）

325,028

551,431

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,226,326

△865,611

仕入債務の増減額（△は減少）

529,420

△69,187

前受金の増減額（△は減少）

743,549

621,167

その他

△220,539

261,182

小計

969,057

2,659,860

利息及び配当金の受取額

47,530

48,039

利息の支払額

△10,535

△9,897

法人税等の支払額

△466,870

△171,480

営業活動によるキャッシュ・フロー

539,182

2,526,522

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,329,028

△1,438,207

定期預金の払戻による収入

1,178,056

1,104,000

有形固定資産の取得による支出

△63,499

△409,197

無形固定資産の取得による支出

△3,018

△3,336

貸付けによる支出

△909

△3,995

貸付金の回収による収入

3,633

3,687

保険積立金の積立による支出

△156,433

△90,172

保険積立金の解約による収入

276,062

340,003

その他

22,770

14,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,366

△483,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

250,000

△300,000

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△252,168

△228,024

自己株式の取得による支出

△39

－

配当金の支払額

△421,491

△421,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

△323,699

△949,292

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,691

△56,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,807

1,038,037

現金及び現金同等物の期首残高

2,159,704

2,307,512

現金及び現金同等物の期末残高

 2,307,512

 3,345,549