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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△155,570
1,411,883
減価償却費
151,820
157,703
減損損失
1,783
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
134,050
16,633
賞与引当金の増減額（△は減少）
△26,503
56,236
製品保証引当金の増減額（△は減少）
14,101
3,778
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,794
△13,275
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
7,080
8,480
受取利息及び受取配当金
△160,606
△194,156
支払利息
25,388
25,576
為替差損益（△は益）
△180,346
△33,696
売上債権の増減額（△は増加）
238,303
468,864
棚卸資産の増減額（△は増加）
363,157
△792,480
仕入債務の増減額（△は減少）
41,267
△454,736
前受金の増減額（△は減少）
903,729
352,340
その他
△52,385
△119,945
小計
1,289,474
893,205
利息及び配当金の受取額
144,543
205,160
利息の支払額
△24,269
△26,578
法人税等の支払額
△116,459
△85,120
法人税等の還付額
43,036
46,537
1,336,324
1,033,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,476,677
△3,190,279
定期預金の払戻による収入
2,009,542
3,367,654
投資有価証券の取得による支出
△120
△431,489
有形固定資産の取得による支出
△48,509
△58,916
無形固定資産の取得による支出
△4,054
△17,462
保険積立金の積立による支出
△31,190
△18,949
保険積立金の解約による収入
31,016
24,932
1,174
8,560
△518,820
△315,949
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260,000
△370,000
長期借入れによる収入
350,000
長期借入金の返済による支出
△512,310
△584,984
自己株式の取得による支出
△22
△99,354
配当金の支払額
△274,639
△273,486
△1,046,972
△977,824
現金及び現金同等物に係る換算差額
276,157
119,342
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
46,688
△141,226
現金及び現金同等物の期首残高
5,187,596
5,234,285
現金及び現金同等物の期末残高
5,093,059
