国際計測器

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

188,886

△155,570

減価償却費

165,773

151,820

減損損失

-

1,783

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,075

134,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

27,782

△26,503

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△51,592

14,101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,206

△15,794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,280

7,080

受取利息及び受取配当金

△95,887

△160,606

支払利息

20,728

25,388

為替差損益（△は益）

△43,942

△180,346

売上債権の増減額（△は増加）

△552,599

238,303

棚卸資産の増減額（△は増加）

△622,172

363,157

仕入債務の増減額（△は減少）

568,079

41,267

前受金の増減額（△は減少）

335,553

903,729

その他

△181,858

△52,385

小計

△193,099

1,289,474

利息及び配当金の受取額

73,266

144,543

利息の支払額

△22,450

△24,269

法人税等の支払額

△329,274

△116,459

法人税等の還付額

-

43,036

営業活動によるキャッシュ・フロー

△471,557

1,336,324

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,838,474

△2,476,677

定期預金の払戻による収入

1,876,910

2,009,542

有形固定資産の取得による支出

△41,995

△48,509

無形固定資産の取得による支出

△878

△4,054

保険積立金の積立による支出

△37,568

△31,190

保険積立金の解約による収入

170,718

31,016

その他

698

1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

129,409

△518,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

168,000

△260,000

長期借入れによる収入

2,700,000

-

長期借入金の返済による支出

△557,526

△512,310

自己株式の取得による支出

△0

△22

配当金の支払額

△275,715

△274,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,034,758

△1,046,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

164,189

276,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,856,799

46,688

現金及び現金同等物の期首残高

3,330,797

5,187,596

現金及び現金同等物の期末残高

 5,187,596

 5,234,285